永创智能(603901)：海通证券股份无限公司关于杭州

　　本次姑且弥补流动资金将不影响公司募集资金打算的一般进行，不存正在变相改变募集资金用处的行为，将仅限于取公司从停业务相关的运营勾当，欠亨过间接或间接的放置用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等买卖。公司许诺，正在用于弥补流动资金的闲置募集资金到期前，若是募集资金投资项目历程加速而需要利用募集资金，公司将及时偿还该部门资金至募集资金专户，以保障募集资金投资项目标成功实施。

　　经核查，保荐机构认为，公司本次利用部门闲置募集资金弥补流动资金事项曾经公司董事会、监事会审议通过，董事颁发了明白同意看法，履行了需要的审批法式；本次利用部门闲置募集资金弥补流动资金系用于取从停业务相关的出产运营，不会通过间接或者间接放置用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的买卖；不涉及变相改变募集资金用处，不影响募集资金投资打算的一般进行；本次弥补流动资金时间未跨越12个月；已偿还已到期的上次用于临时弥补流动资金的募集资金，合适《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第11号——持续督导》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关及公司募集资金办理轨制。保荐机构对公司本次利用部门闲置募集资金弥补流动资金事项无。

　　五、本次利用部门闲置募集资金弥补流动资金打算的董事会审议法式 公司于2025年2月28日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于万元的闲置募集资金姑且弥补流动资金，利用刻日12个月。

　　截至2025年2月27日，“液态智能包拆出产线扶植项目”已利用募集资金35，888。59万元，“弥补流动资金项目”已利用募集资金17，000万元。其余募集资金余额及存储环境如下。

　　海通证券股份无限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）做为杭州永创智能设备股份无限公司（以下简称“永创智能”或“公司”）公开辟行可转换公司债券持续督导保荐机构，按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第11号——持续督导》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关，对公司利用部门闲置募集资金弥补流动资金的事项进行了核查，具体环境如下： 一、募集资金根基环境！

　　按照公司募集资金投资打算，本次募集资金用于“液态智能包拆出产线扶植项目”、“弥补流动资金项目”。

　　监事会审议通过《关于利用部门闲置募集资金姑且弥补流动资金的议案》，监事会认为公司此次利用部门闲置募集资金姑且弥补流动资金，不影响公司募集资金投资项目标一般实施，不存正在变相改变募集资金投向的环境，有帮于提高募集资金的利用效率，降低公司财政成本，不损害公司及全体股东的好处。同意公司利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金5，000万元，利用刻日12个月。

　　本次姑且弥补流动资金合适《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》《上海证券买卖所股票上市法则》等规范性文件，以及公司《募集资金办理轨制》的。

　　为了提高募集资金利用效率，降低公司财政费用，公司拟利用“液态智能包拆出产线扶植项目”的闲置募集资金5，000万元用于姑且弥补流动资金，利用刻日为自公司董事会审议核准之日起不跨越12个月。

　　经中国证券监视办理委员会证监许可〔2022〕812号文核准，并经上海证券买卖所同意，公司于2022年8月4日公开辟行可转换公司债券6，105，470张，每张面值为人平易近币100。00元，刊行总额为人平易近币61，054。70万元。扣除承销保荐费、律师费等各项刊行费用1，019。81万元后，现实募集资金净额为60，034。89万元。上述募集资金已由从承销商海通证券股份无限公司于2022年8月10日汇入本公司募集资金监管账户。并经天健会计师事务所（特殊通俗合股）审验，出具《验资演讲》（天健验〔2022〕410号）。